7 Funções essenciais do Microsoft Excel para orçamento

Com todas as tarefas para as quais você pode usar o Microsoft Excel, uma das mais populares é acompanhar as finanças. Se você deseja criar uma planilha para gerenciar seu orçamento, mostraremos várias funções básicas que você precisa.

O que torna o Excel uma ótima ferramenta para gerenciar finanças são seus recursos. Você pode usar fórmulas com funções integradas para adicionar suas contas, subtraí-las de sua receita, visualizar suas despesas mais altas e muito mais.

índice

  1. 1. Adicionar e subtrair receitas e despesas: SOMA
  2. 2. Adicione certas despesas: ADD.IF
  3. 3. Encontre a despesa mais alta ou mais baixa: MIN ou MAX
  4. 4. Contar Despesas ou Pagamentos: COUNT
  5. 5. Veja quantos dias para pagar: DAS
  6. 6. Veja quantos dias úteis pagar: NETWORKDAYS
  7. 7. Ver data atual: HOJE

1. Adicionar e subtrair receitas e despesas: SOMA

A função SOMA é uma das mais utilizadas quando o assunto é finanças no Excel. Ele permite adicionar números, células que contêm números ou uma combinação de ambos. Você pode usar a fórmula SUM em seu orçamento para adicionar sua receita e suas despesas.

RELACIONADO: Como adicionar números no Microsoft Excel

a sintaxe é SUM(value1, value2,...) em que value1 é obrigatório e value2 é opcional. Você pode adicionar a fórmula manualmente ou usar um botão conveniente para inseri-la.

Para somar sua renda do ano, selecione a célula onde deseja o resultado. Clique no botão AutoSoma na seção Editar na guia Início.

Confirme ou edite o intervalo de células exibido e pressione Enter ou Return.

Alternativamente, você pode escrever a seguinte fórmula, substituindo as referências das células pelas suas próprias:

 =SOMA(C5:N5) 

Você também pode usar a função SUM para subtrair valores no Excel. Você pode querer subtrair suas despesas totais de sua renda total para ver quanto você deixou.

Vá para a célula onde você deseja o resultado e digite o seguinte, substituindo as referências da célula pelas suas:

 =SOMA(C7-C17) 

Como alternativa, você pode inserir o seguinte usando o operador de sinal de menos, sem a função SUM envolvida:

 = C7-C17

2. Adicione certas despesas: ADD.IF

Semelhante a SUM , a função SUMIF permite adicionar números que atendem a critérios específicos. Você pode usar isso para somar os valores devidos em seus empréstimos ou talvez as contas que seu colega de quarto paga.

a sintaxe é SUMIF(cell_range, criteria, sum_range) e os dois primeiros argumentos são obrigatórios. O terceiro argumento, sum_range, é útil se você deseja adicionar números em um intervalo de células que correspondam a critérios em outro intervalo.

Aqui, queremos adicionar as despesas listadas nas células C10 a C17 somente se esses valores estiverem rotulados como Empréstimo nas células B10 a B17.

 =SOMA(B10:B17,"Empréstimo",C10:C17) 

Você pode usar a fórmula SUMIF para corresponder aos critérios de texto como fizemos aqui, mas também para números.

Neste exemplo, adicionaremos as despesas nas células D10 a D17, mas apenas aquelas maiores que $ 400.

 =SOMA(C10:C17,">400") 

3. Encontre a despesa mais alta ou mais baixa: MIN ou MAX

Ao acompanhar as faturas em seu orçamento, você pode querer ver os valores mais altos. Isso permite que você se ajuste para os próximos meses ou anos. MAX mostra o valor mais alto enquanto MIN mostra o valor mais baixo.

A sintaxe para cada um é MAX(value1, value2...) e MIN(value1, value2...) onde os valores podem ser números ou intervalos de células. Além disso, você pode inserir a fórmula manualmente ou usar a seta suspensa SUM e selecioná-la.

Para ver o maior valor de uma despesa durante o ano, selecione a célula onde deseja o resultado. Clique na seta ao lado de AutoSoma na seção Editar da guia Início e selecione "MAX".

Confirme ou edite o intervalo de células na fórmula e pressione Enter ou Return.

Para inserir a fórmula manualmente, use o seguinte, substituindo as referências de célula pelas suas:

 =MAX(C12:N12) 

Você pode usar MIN da mesma maneira para encontrar o valor mais baixo. Selecione MIN na lista suspensa SUM ou insira a fórmula manualmente.

 =MIN(C12:N12)

4. Contar Despesas ou Pagamentos: COUNT

Você quer saber quantas contas você paga por mês ou o número de contracheques que você recebe durante o ano? Usando a função COUNT , você pode contar quantas células contêm números.

RELACIONADO: Como contar células no Microsoft Excel

a sintaxe é COUNT(value1, value2,...) onde value1 é obrigatório. Como SUM , você pode usar um botão ou inserir manualmente a fórmula.

Selecione a célula onde deseja o resultado. Clique na seta ao lado de AutoSoma na seção Editar da guia Início e selecione "Contar Números".

Confirme ou edite o intervalo de células exibido e pressione Enter ou Return.

Alternativamente, você pode escrever a seguinte fórmula, substituindo as referências das células pelas suas próprias:

 =CONTAR(C10:C17) 

5. Veja quantos dias para pagar: DAS

Se parte do seu orçamento é ver quantos dias você tem entre o recebimento do pagamento e a data de vencimento do pagamento de uma conta ou empréstimo, a função DAYS faz exatamente isso.

a sintaxe é DAYS(end_date, start_date) com ambos os argumentos necessários. Você pode usar datas ou referências de célula.

Para encontrar o número de dias entre nossa data de término (data de vencimento) na célula B3 e a data de início (dia de pagamento) na célula A3, usaríamos esta fórmula:

 =DIAS(B3,A3) 

Para encontrar o número de dias entre datas específicas em vez de referências de células, você usaria a seguinte fórmula. Coloque as datas entre aspas e lembre-se de que a data de término vem primeiro:

 =DIAS("1-DEZ-2022","1-MAR-2022") 

6. Veja quantos dias úteis pagar: NETWORKDAYS

Semelhante à função DAYS , NETWORKDAYS conta o número de dias úteis (ou úteis) entre duas datas. Este número resultante exclui fins de semana e feriados reconhecidos.

a sintaxe é NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays) onde as datas são obrigatórias e os feriados são opcionais para incluir um intervalo de células com exclusões.

Para encontrar o número de dias úteis entre nossa data de início (dia de pagamento) na célula A3 e nossa data de término (data de vencimento) na célula B3, usaríamos esta fórmula:

 =NETWORKDAYS(A3,B3) 

7. Ver data atual: HOJE

À medida que você trabalha em seu orçamento, a data atual é importante. Sem olhar para o calendário, você pode exibir a data atual em sua planilha e vê-la atualizada sempre que abrir a pasta de trabalho.

a sintaxe é TODAY() sem argumentos. Basta inserir esta fórmula na célula e pressionar Enter ou Return.

 =HOJE() 

Se você deseja criar seu próprio orçamento no Excel em vez de usar um modelo, esses recursos o ajudarão a começar bem. Você também pode dar uma olhada em como usar o Money in Excel para acompanhar suas contas bancárias e saldos de empréstimos.

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O que é um orçamento no Excel?

Os orçamentos no Excel são usados ​​tanto para sua economia doméstica quanto para um projeto pessoal ou para o fluxo de dinheiro em sua empresa. Em todos os casos, ter essa planilha em mãos vai te ajudar a economizar e ter um controle mais preciso do dinheiro que entra e sai.

Como fazer uma planilha de orçamento?

Você sabe como criar uma planilha de orçamento ?

  1. O primeiro passo é definir o formato ou programa de computador em que o documento será escrito, que deve ser escrito na medida do possível.
  2. A próxima coisa é criar colunas para as fontes de renda que ocorrem no período orçamentário.

Como é um formato de orçamento?

Lista de seus produtos e seu preço, ou o custo dos serviços que você oferece. Extratos de conta e recibos para suas despesas fixas, como eletricidade, aluguel ou artigos de papelaria. Dinheiro total que você tem disponível. Lista de despesas e valor calculado dessas despesas.

Como fazer um orçamento anual de despesas no Excel?

Como acompanhar as despesas de uma empresa com uma planilha do Excel

  1. Crie a planilha “Controle de despesas ” Crie uma planilha no programa Excel e divida as caixas para o cálculo em meses e despesas .
  2. Acompanhe as despesas e receitas. Aqui você deve anotar todas as despesas do mês.
  3. Verifique as despesas do seu negócio.
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